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广发基金降费率,去年收73.56亿元管理费,3只“百亿”基金今年上半年均是负收益

来源:红星新闻   时间:2023-07-10 21:04:08

7月10日起,首批响应公募基金费率改革的权益保有量规模头部基金公司,开始调低旗下主动权益类基金产品的管理费率、托管费率。调整后,管理费率不超过1.2%、托管费率分不超过0.2%。

红星资本局统计首批已宣布降费的基金公司及产品数量发现,本次下调基金产品数量最多的基金公司是富国基金和广发基金,均为119只。


(相关资料图)

“券商系”广发基金成立于2003年8月5日,近年来,其管理规模从“千亿”跳到了“万亿”。基金规模和管理费均排名行业第二的广发基金,今年给基民带来的收益是否也同样亮眼呢?

基金规模排业内第二

2022年管理费为73.56亿元

据天天基金网显示,截至7月10日,广发基金现有基金数量617只。据此计算,首批下调费率的基金数量(119只)已占总数的1/6以上。

红星资本局注意到,广发基金本次公布的下调费率名单中,包含几只“百亿”规模(截至今年一季末)的基金。比如,广发科技先锋(123.36亿元)、广发高端制造A(113.87亿元)、广发行业严选三年持有A(101.18亿元)。

广发高端制造A的现任基金经理是郑澄然,其余两只的现任基金经理均为刘格崧。

据Wind数据显示,上述三只产品的规模,在广发基金的偏股混合型基金、普通股票型基金的资产净值中,排名前三。

从管理费报酬来看,2022年报告期末,广发科技先锋(基金资产净值129.95亿元)的管理费为2.22亿元,广发高端制造A(基金资产净值121.90亿元)的管理费为2.19亿元,广发行业严选三年持有A(基金资产净值109.75亿元)管理费为1.96亿元。

上述三只产品的管理费率均由1.50%下调至1.20%。

目前,我国公募基金公司的收入主要取决于管理费。规模与管理费收入成正比,规模越大管理费报酬越多。

红星资本局发现,自2018年至今,广发基金的管理规模呈现“爬坡”的状态。2021年6月30日,广发基金期末资产突破万亿元,此后便一直保持在万亿规模。

↑截图自天天基金网

截至2022年年末,在公募基金队伍中,广发基金的规模、管理费位居行业第二,仅次于易方达基金。

据天天基金网显示,2022年年末,广发基金收取的管理费达到73.56亿元。据悉,销售机构还会从基金管理费中收取一定比例尾随佣金。

↑截图自天天基金网

今年一季度,广发基金的规模还在扩大。据天天基金网显示,广发基金一季度报告期末总份额为1.23亿份,比上期(2022年12月31日)增加2.99%。期末净资产1.26亿元,比上期增加3.84%。

偏爱重仓押注赛道股

3只“百亿”基金上半年收益告负

规模第二的广发基金,在股票投资方面,偏爱重仓押注赛道股,尤其是新能源赛道。

据天天基金网显示,截至2023年一季度,广发基金持仓前十大股,具体为晶澳科技(002459.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、天合光能(688599.SH)、亿纬锂能(300014.SZ)、隆基绿能(601012.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、荣盛石化(002493.SZ)、腾讯控股(00700.HK)、晶科能源(688223.SH)。

↑截图自天天基金网

规模大且青睐押注某些赛道的广发基金,若碰上赛道市场表现不佳,则会面临“船大难掉头”的难题。

今年上半年,重仓新能源、医药、消费板块的产品面临不小的业绩压力。

以广发科技先锋、广发高端制造A、广发行业严选三年持有A为例,这3只“百亿”产品的前十大重仓股所属板块,主要是光伏、新能源、汽车为代表的高端制造业。且前十持仓占基金资产净值比例过半。

↑截图自天天基金网

基金经理刘格崧在广发行业严选三年持有A今年一季报中分析,“一季度表现较好的行业为新科技技术演绎预测中的相关行业,例如计算机、传媒、通信。以光伏、新能源、汽车为代表的高端制造业资产经历了下跌。”

他进而分析,在海外金融风险担忧、国际关系不确定等情况下,叠加AIGC带来较热烈的应用展望,资金分流可能是高端制造业相对表现不理想的原因之一。

对于二季度的表现,刘格崧持乐观态度,他表示“我们对本产品重点持仓的光伏、储能、新能源车方向保持相对乐观,投资中相信基本面优秀和增量价值积累的公司。”

不过,从今年“半年考”成绩单来看,上述3只产品的收益均为负。其中,由刘格崧管理的广发科技先锋、广发行业严选三年持有A,分别取得-18.55%、-19.53的收益;郑澄然管理的广发高端制造A收益为-13.28%。

放大范围看,广发基金的股票型基金,近6月、近一年的收益都低于同类平均;混合型基金则是近6月的收益低于同类平均,近一年的收益高于同类平均。

↑截图自天天基金网

今年下半年,广发基金主动权益基金的收益会否好转?红星资本局将持续关注。

红星新闻记者 卢月佳 俞瑶

编辑 杨程

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